مغایرتگیری بانکی بدون دردسر؛ از اکسل تا گزارش نهایی، با ReconcileX
اگر هر ماه برای بستن حسابها، بین فایل اکسل بانک و خروجی نرمافزار حسابداری سرگردان میشوید، وقتتان را پس بگیرید. ReconcileX سامانهایست که فایل «گزارش بانک» و «گزارش سیستم» را میگیرد، اختلافها را پیدا میکند و خروجی تمیز تحویل میدهد؛ طوری که حسابدار حرفهای هم با خیال راحت روی آن امضا میکند. (ReconcileX: «سامانه هوشمند مغایرتگیری حسابهای بانکی، مخصوص حسابداران حرفهای و کسبوکارها»).
چرا مغایرتگیری حیاتی است؟
«صورت مغایرت بانکی» سندی است که اختلافهای بین صورتحساب بانک و دفاتر مؤسسه را شفاف میکند و دلایل رایج اختلافها را قابل ردیابی میسازد. انجام بهموقع مغایرتگیری، خطاهای بزرگ حسابداری را کم میکند و سندی قابل اتکا برای مدیریت و ممیز مالیاتی میسازد.
ReconcileX چطور کار میکند؟
- ثبت نام در سیستم را انجام دهید.
- آپلود دو فایل: گزارش بانک (Excel) + گزارش سیستم حسابداری.
- انتخاب روش تطبیق بسته به ساختار فایلها:
- حالت بدهکار/بستانکار (Type A): کافیست فیلدهایی که نشاندهنده واریز به بانک یا برداشت از بانک هستند مشخص شوند.
- حالت مبلغ/نوع (Type B): فیلد «نوع تراکنش» و «مبلغ» + کلمهی تعیینکنندهی برداشت/واریز را معرفی میکنید.
- تأیید هوشمند تبدیل: پیشنمایش استخراج فیلدها را میبینید و با یک کلیک «فیلدها مورد تأیید است» را ثبت میکنید؛ سپس دکمهی بارگذاری نهایی فعال میشود.
- خروجی تحلیلی: مغایرتها، تراکنشهای نامطابق، اختلاف تاریخ/مبلغ بهتفکیک قابل مشاهده است.
قابلیتهایی که حسابدارها دوست دارند
- تشخیص/نقشهگذاری فیلدها: اگر سیستم الگو را تشخیص داد، فقط صحتش را تأیید میکنید؛ اگر نه، با چند کلیک فیلدها را معرفی میکنید.
- دو حالت تطبیق (A/B): برای خروجیهای متفاوت بانکها و نرمافزارها.
- گزارش سریع، تمیز بدون دردسر: گزارش های سریع و با دقت بالا جهت تشخیص تراکنش های مغایرت دار.
برای چه سازمانهایی مناسب است؟
- شرکتها و استارتاپهایی که چند حساب بانکی/چند شعبه دارند؛
- شرکتهای خدمات مالی و تیمهای برونسپاری حسابداری؛
- کسبوکارهایی که میخواهند زمان بستن ماه را کوتاه و خطای انسانی را کم کنند.
انطباق با الزامات و بهترینعملها
اگر «صورت مغایرت بانکی» را به چشم یک کار اداری تکراری میبینید، نگاهی به الزامات و رویههای حرفهای بیندازید: این گزارش، ستون کنترل داخلی نقد و از مدارک مورد نیاز ممیز است. برای جمعبندی عملی و الزامات داخلی/قانونی، این راهنمای تحلیلی را ببینید: « مغایرتگیری بانکی: الزامات قانونی و راهنمای عملی ».
چطور همین امروز امتحان کنیم؟
- فایل بانک و فایل سیستم حسابداری یک ماه اخیر را بردارید؛
- روش A یا B را بسته به ساختار فایل انتخاب کنید؛
- پیشنمایش فیلدها را تأیید و گزارش اختلافها را استخراج کنید؛
- نتیجه را کنار صورتهای مالی بگذارید؛ اگر زمان بستن ماه کمتر شد و اختلافهای تکراری سریعتر پیدا شدند، شما روی ریل درستی هستید.
سوالات متداول کوتاه
اگر فایل بانک چند شیت دارد؟ سیستم شیت اول را انتخاب میکند.
اگر تاریخها با فرمت متفاوت باشند؟ سه الگوی (YYYYMMDD | YYYY-MM-DD | YYYY/MM/DD) در سیستم قابل شناسایی اند.
اگر بانک «واریز/برداشت» را با برچسب متفاوتی بنویسد؟ در حالت B، با معرفی «عبارت برداشت» این تفاوت پوشش داده میشود.
